바이낸스는 세계적으로 가장 큰 암호화폐 거래소 중 하나로, 다양한 디지털 자산을 거래할 수 있는 플랫폼으로 널리 알려져 있습니다. 바이낸스는 선물 거래 서비스를 제공하며, 이는 암호화폐 가격 변동에 대한 예측을 통해 이익을 창출할 수 있는 매우 인기 있는 거래 방식입니다. 선물 거래는 미래의 특정 시점에서 특정 자산을 구매하거나 판매하는 것으로, 단기적인 이익을 추구하는 투자자에게 적합한 방법입니다. 이 글에서는 바이낸스에서 선물 거래를 하는 방법을 상세히 알아보겠습니다.
바이낸스 선물 거래 방법
- 바이낸스 선물 계정 열기
- 바이낸스 선물 계정에 자금 옮기기
- 바이낸스 선물 인터페이스
- 레퍼리지 조절 방법
- 표시 가격과 최종가격의 차이점
- 어떤 주문 유형을 사용할 수 있는가?
- 바이낸스 선물 계산기 사용 방법
- 헤지모드 사용방법
- 펀딩비율이란?
- 용어 정리
- 청산 위험
- 자동자산청산이란?
바이낸스 선물 계정 열기
| 거래소 | 바이낸스 |
| 레퍼럴 코드 | X45KRIFT |
| 수수료 할인 가입 바로가기 |  바로가기 |
| 가입 혜택 | 신규 가입 보너스 + 수수료 10% 할인 |
바이낸스에서 선물 거래를 하려면 먼저 선물 계좌를 열어야 합니다. 선물 계좌를 열려면 바이낸스 웹사이트에 접속한 후 로그인하고, 상단 메뉴에서 “선물”을 클릭합니다. 그러면 “선물 계좌 열기” 버튼이 보일 것입니다. 이 버튼을 클릭한 후 계정 정보를 입력하고 “제출” 버튼을 누릅니다. 그럼 바이낸스에서는 선물 계좌를 열기 위해 KYC (Know Your Customer) 절차를 거치도록 요구할 것입니다. KYC 절차는 신분증 사본 제출과 같은 몇 가지 단계를 거쳐서 완료됩니다. KYC 절차를 완료하면 선물 계좌가 열리며, 거래를 시작할 수 있습니다. 그러나 선물 계좌를 열기 전에 바이낸스에서 제공하는 선물 거래의 규칙과 위험에 대해 충분히 이해하고, 거래 전략을 구체적으로 계획하는 것이 중요합니다.
바이낸스 선물 계정에 자금 옮기기
바이낸스 선물 거래를 하기 위해서는 Futures 계정으로 자금을 옮겨야 합니다. 보통 현물 거래를 많이 하지만, 현물(Spot)자금과 선물(Futures) 자금은 분리되어 있기 때문에 Spot에 자금이 있다면 해당 자금을 Futures자금으로 이동시키는 과정을 거쳐야 합니다.
Binance에서 사용하는 Exchange Wallet(바이낸스의 지갑)과 Futures Wallet(바이낸스 선물 거래용 지갑) 간에 자금을 상호 전송할 수 있습니다.
Futures Wallet으로 자금을 이체하려면, Binance Futures 페이지 오른쪽에 있는 “이체(Transfer)”를 클릭하십시오.
위와 같이 Transfer을 이용하여 Spot에서 Futures로 자금을 이동시킬 수 있습니다.
바이낸스 선물 인터페이스
1)메뉴
이 영역에서는 COIN-M Futures(분기 계약), API 접근, 스팟 거래, 그리고 활동과 같은 다른 Binance 페이지로의 링크를 찾을 수 있습니다. [정보] 탭에서는 선물 FAQ, 펀딩 비율, 지수 가격 및 기타 시장 데이터와 관련된 링크를 찾을 수 있습니다.
상단 바 오른쪽 쪽면에서는 대시보드를 비롯하여 Binance 계정에 액세스할 수 있습니다. Binance 생태계 전체에서 지갑 잔액과 주문을 쉽게 확인할 수 있습니다.
2)차트
계약(BTCUSDT)의 이름 위로 마우스를 올려 해당 계약을 선택합니다.
마크 가격(Mark Price)을 확인합니다. (청산은 마크 가격을 기준으로 이루어지므로 주의해야 합니다.)
다음 펀딩 라운드까지의 예상 펀딩 비율과 카운트다운을 확인합니다.
현재 차트를 볼 수 있습니다. 원본 차트 또는 통합 TradingView 차트 중 선택할 수 있습니다. [Depth]를 클릭하여 현재 주문서 깊이를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
여기는 자신의 거래 활동을 모니터링할 수 있는 곳입니다. 탭을 전환하여 자신의 포지션 상태와 현재 오픈된 주문과 이전에 실행된 주문을 확인할 수 있습니다. 또한 특정 기간 동안의 전체 거래 및 거래 내역을 얻을 수 있습니다.
이곳에서는 ADL(auto-deleverage) 대기열에서 자신의 포지션 상태를 모니터링할 수도 있습니다. (고변동 기간 중 주의해야 합니다.)
4)마진 개요
이곳에서는 사용 가능한 자산, 입금 및 암호화폐 추가 구매를 확인할 수 있습니다. 또한 현재 계약과 자신의 포지션과 관련된 정보를 볼 수 있습니다. 청산을 방지하기 위해 마진 비율을 주의 깊게 확인해야 합니다.
[Transfer]를 클릭하여 자신의 선물 지갑과 바이낸스 전체 생태계 간에 자금을 이체할 수 있습니다.
5)오더 필드
이곳은 주문 입력란입니다. 이 글에서 더 자세히 설명하는 주문 유형을 볼 수 있습니다. 이곳에서 교차 마진과 격리 마진 간 전환도 가능합니다. 현재 레버리지 금액(기본값 20배)을 클릭하여 레버리지를 조절할 수 있습니다.
레퍼리지 조절 방법
바이낸스 선물 거래에서는 각 계약별 레버리지를 수동으로 조정할 수 있습니다. 먼저 페이지 좌측 상단에서 현재 계약을 선택합니다(BTCUSDT가 기본값입니다).
레버리지를 조정하려면 주문 입력 필드로 이동하고, 현재 레버리지 금액(기본값 20배)을 클릭합니다. 그리고 슬라이더를 조정하거나 금액을 직접 입력한 후 [확인]을 클릭하면 됩니다.
포지션 크기가 클수록 사용할 수 있는 레버리지는 적어지고, 포지션 크기가 작을수록 사용할 수 있는 레버리지는 많아집니다.
하지만 레버리지를 높일수록 청산 위험이 높아집니다. 초보 트레이더는 레버리지 사용량을 신중하게 고려해야 합니다.
표시 가격과 최종가격의 차이점
Binance Futures에서는 고점 변동성 기간 동안 스파이크와 불필요한 청산을 피하기 위해 Last Price와 Mark Price를 사용합니다.
Last Price는 가장 최근 거래 가격을 의미합니다. 즉, 거래 기록에서 마지막 거래에 대한 가격입니다. 이것은 실현된 PnL (손익)을 계산하는 데 사용됩니다.
Mark Price는 가격 조작을 방지하기 위해 설계되었습니다. 이것은 다중 스팟 거래소의 가격 데이터 및 자금 데이터의 조합을 사용하여 계산됩니다. 청산 가격 및 미실현 손익은 Mark Price를 기반으로 계산됩니다.
Mark Price와 Last Price의 차이점을 이해해야합니다. 주문 유형에 따라 Stop Price를 트리거로 사용하는 경우, 트리거로 사용할 가격 (Last Price 또는 Mark Price)을 선택할 수 있습니다. 이를 위해 주문 입력 필드 하단의 Trigger 드롭다운 메뉴에서 사용할 가격을 선택하면 됩니다.
어떤 주문 유형을 사용할 수 있는가?
[지정가 주문]
지정가 주문은 특정한 지정 가격에 주문을 거는 것입니다. 지정가 주문을 거는 경우, 시장 가격이 지정 가격에 도달했을 때에만 거래가 이루어집니다. 이에 따라, 현재 시장 가격보다 낮은 가격에 매수하거나, 현재 시장 가격보다 높은 가격에 매도할 수 있습니다.
[시장가 주문]
시장가 주문은 최상의 현재 가격으로 매수 또는 매도하는 주문입니다. 이는 이미 주문서에 등록되어 있는 지정가 주문들과 거래가 이루어집니다. 시장가 주문을 거는 경우, 시장 주문자로서 수수료를 지불하게 됩니다.
[스톱 리미트 주문]
스톱-리미트 주문을 이해하는 가장 쉬운 방법은 스톱 가격과 리미트 가격으로 나누는 것입니다. 스톱 가격은 주문을 트리거하는 가격이며, 리미트 가격은 트리거된 주문서의 가격입니다. 이는 스톱 가격에 도달하면 즉시 리미트 주문이 주문서에 등록됨을 의미합니다.
스톱 가격과 리미트 가격이 동일해도 무방하지만, 판매 주문의 경우 스톱 가격을 리미트 가격보다 조금 높게 설정하는 것이 안전합니다. 매수 주문의 경우는 스톱 가격을 리미트 가격보다 조금 낮게 설정하는 것이 안전합니다. 이렇게 하면 스톱 가격에 도달한 후에도 리미트 주문이 채워질 가능성이 높아집니다.
[스톱 마켓 주문]
스톱 마켓 주문은 스톱 가격을 트리거로 사용하지만, 스톱 가격에 도달하면 리미트 주문 대신 시장가 주문이 발생합니다.
[테이크 프로핏 리미트 주문]
스톱-리미트 주문을 이해한다면, 테이크 프로핏 리미트 주문도 쉽게 이해할 수 있습니다. 스톱-리미트 주문과 마찬가지로 트리거 가격과 주문서 가격으로 구성됩니다. 주문을 트리거하는 가격은 트리거 가격이며, 트리거된 후 주문서에 등록되는 가격은 주문서 가격입니다.
[이익실현 마켓 주문]
이익 실현 리미트 주문과 유사한 이익실현 마켓 주문은 트리거로서 스탑 가격을 사용합니다. 그러나, 스탑 가격이 도달하면, 이는 대신에 마켓 주문을 트리거합니다. 주문 창의 스탑 마켓 옵션에서 이익실현 마켓 주문을 설정할 수 있습니다.
[트레일링 스탑 주문]
트레일링 스탑 주문은 오픈된 포지션의 손실을 제한하면서 이익을 확보할 수 있게 도와줍니다. 롱 포지션의 경우, 가격이 상승할 경우 트레일링 스탑은 가격과 함께 상승합니다. 그러나, 가격이 하락하면 트레일링 스탑은 멈추게 됩니다. 다른 방향으로 일정한 백분율(Callback Rate) 이동시 판매 주문이 발행됩니다. 숏 포지션의 경우, 반대로 이동합니다. 가격이 하락할 경우, 트레일링 스탑은 시장과 함께 하락합니다. 그러나, 가격이 상승하면 트레일링 스탑은 멈춥니다. 일정한 백분율 이상 상승할 경우, 매수 주문이 발행됩니다.
Activation Price는 트레일링 스탑 주문을 트리거하는 가격입니다. Activation Price를 지정하지 않으면, 현재의 Last Price 또는 Mark Price로 기본 설정됩니다. 주문 창의 하단에서 트리거로 사용할 가격을 설정할 수 있습니다.
Callback Rate는 트레일링 스탑이 가격을 따라가는 백분율을 결정합니다. 따라서, Callback Rate를 1%로 설정하면, 트레일링 스탑은 가격이 이익 방향으로 움직이면 1%의 거리를 유지합니다. 가격이 트레일링 스탑과 반대 방향으로 1% 이상 움직이면, 매수 또는 매도 주문이 발행됩니다.
마켓 오더, 스탑 리미트 오더, 스탑 마켓 오더, 테이크 프로핏 리미트 오더, 테이크 프로핏 마켓 오더, 트레일링 스탑 오더에 대해 이야기해보았습니다. 이러한 주문 유형을 효율적으로 활용하면 리스크를 효과적으로 관리하고 수익을 극대화할 수 있습니다. 그러나, 적절하지 않은 상황에서 이러한 주문을 사용하면 큰 손실을 입을 수 있으므로 주의가 필요합니다. 따라서, 새로운 주문 유형을 사용하기 전에 반드시 충분히 이해하고 사용해야 합니다. 또한, 주문을 제출하기 전에 반드시 거래 수수료와 마진 요건에 대해 확인해야 합니다. 거래를 할 때 항상 신중하게 판단하고 적절한 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
바이낸스 선물 계산기 사용 방법
주문 입력란 상단에 계산기를 찾을 수 있습니다. 계산기를 사용하여 숏 포지션 또는 롱 포지션을 입력하기 전에 값을 계산할 수 있습니다. 각 탭에서 레버리지 슬라이더를 조정하여 계산의 기준으로 사용할 수 있습니다.
계산기에는 세 개의 탭이 있습니다.
PNL – 이 탭을 사용하여 원하는 진입 및 청산 가격, 포지션 크기에 기반하여 초기 마진, 손익 및 자본 수익률(ROE)을 계산할 수 있습니다.
목표 가격 – 이 탭을 사용하여 원하는 퍼센트 수익률을 달성하기 위해 포지션을 청산할 때 필요한 가격을 계산할 수 있습니다.
청산 가격 – 이 탭을 사용하여 지갑 잔액, 원하는 진입 가격 및 포지션 크기를 기반으로 예상 청산 가격을 계산할 수 있습니다.
헤지모드 사용방법
‘Hedge Mode’에서는 하나의 계약에 대해 동시에 롱 포지션과 숏 포지션을 보유할 수 있습니다. 이렇게 하는 이유는 무엇일까요? 긴 기간 동안 비트코인 가격 상승을 예상하므로 롱 포지션을 보유하고 있지만, 동시에 짧은 시간 동안의 숏 포지션을 빠르게 진입하고 싶을 수 있습니다. Hedge Mode를 사용하면 이러한 상황에서 빠른 숏 포지션은 롱 포지션에 영향을 미치지 않습니다.
기본 포지션 모드는 One-Way Mode입니다. 따라서 하나의 계약에 대해 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 열 수 없습니다. 이를 시도하면 포지션들이 상쇄됩니다. 따라서 Hedge Mode를 사용하려면 수동으로 활성화해야 합니다. 방법은 다음과 같습니다.
- 화면 오른쪽 상단에 있는 [Preference]를 선택합니다.
- [Position Mode] 탭으로 이동하고 [Hedge Mode]를 선택합니다.
펀딩비율이란?
펀딩 비율은 영구 선물 계약의 가격이 기초 자산 (스팟) 가격에 가능한 근접하게 유지되도록 합니다. 기본적으로 거래자들은 오픈된 포지션에 따라 서로에게 지불합니다. 어떤 쪽이 지불을 받게 될지는 영구 선물 가격과 스팟 가격의 차이에 따라 결정됩니다.
펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션은 숏 포지션에게 지불하게 되고, 펀딩 비율이 음수이면 숏 포지션은 롱 포지션에게 지불하게 됩니다.
이 과정이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보려면, What Are Perpetual Futures Contracts?를 확인해보세요.
그렇다면 이것이 당신에게 무슨 의미를 가지는 걸까요? 여러분의 오픈 포지션과 펀딩 비율에 따라, 여러분은 펀딩 지급을 받거나 지불해야 합니다. Binance Futures에서는 펀딩 지급이 8시간마다 이루어집니다. 다음 펀딩 기간의 예상 펀딩 비율과 시간을 페이지 상단의 마크 가격 옆에 확인할 수 있습니다.
각 계약의 이전 펀딩 비율을 확인하려면 [정보]를 가리키고 [펀딩 비율 기록]을 선택하세요.
용어 정리
한 번 한정가 주문을 사용할 때, 주문과 함께 추가 지시사항을 설정할 수 있습니다. 바이낸스 선물 거래에서는 포스트-온리(Post-Only)나 시간제약(Time in Force, TIF) 지시사항을 사용할 수 있으며, 이러한 지시사항은 한정가 주문의 추가적인 특성을 결정합니다. 이러한 지시사항은 주문 입력란 하단에서 확인할 수 있습니다.
포스트-온리는 주문이 항상 먼저 주문서에 추가되고 기존 주문과 대조되어 실행되지 않도록 하는 기능입니다. 이를 사용하면 메이커 수수료만 지불하고 거래를 할 수 있습니다.
TIF 지시사항은 주문이 실행되거나 만료될 때까지 활성화되는 시간을 지정할 수 있습니다. 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- GTC (Good Till Cancel): 주문이 체결되거나 취소될 때까지 유효합니다.
- IOC (Immediate Or Cancel): 주문이 즉시 (전부 또는 일부) 체결됩니다. 일부만 체결되면, 체결되지 않은 주문 부분은 자동으로 취소됩니다.
- FOK (Fill Or Kill): 주문이 즉시 전체 체결되어야 합니다. 그렇지 않으면 전혀 체결되지 않습니다.
원웨이 모드에서 리듀스 온리(Reduce-Only)를 선택하면, 새로운 주문을 입력할 때 현재 개방된 포지션을 감소시키지만 증가시키지 않도록 보장할 수 있습니다.
선물 거래와 관련하여 자주 사용되는 용어)
- 마진(Margin): 사용자가 거래를 할 때, 거래에 필요한 금액이나 코인을 보유하고 있는 양을 의미합니다. 마진은 보유한 자금에 비해 거래할 수 있는 금액이 더 높아지게 해주며, 레버리지 거래를 할 때 더 많은 수익을 얻을 수 있게 합니다.
- 레버리지(Leverage): 마진을 통해 거래에 참여하는데 필요한 코인의 양을 늘리는 것을 의미합니다. 예를 들어, 10배 레버리지를 사용하면, 1BTC 대신 10BTC를 사용하여 거래할 수 있습니다.
- 롱(Long): 암호화폐 가격이 상승할 것으로 예상하고 해당 가상화폐를 매수하는 거래 방식입니다.
- 숏(Short): 암호화폐 가격이 하락할 것으로 예상하고 해당 가상화폐를 공매도하는 거래 방식입니다.
- 선물(Futures): 미래에 일어날 가상화폐 가격을 계약 시점에서 이미 결정하고, 그것에 따라 미래 일정 시점에서 거래를 실행하는 방식입니다.
- 매수(Buy): 가상화폐를 구매하는 거래 방식입니다.
- 매도(Sell): 가상화폐를 판매하는 거래 방식입니다.
- 청산(Liquidation): 지정된 마진보다 더 많은 손실을 입었을 경우, 거래소가 사용자의 포지션을 강제로 청산하는 것을 의미합니다.
- 자동 청산(Auto-Liquidation): 사용자의 포지션을 청산하는 것을 의미합니다. 바이낸스에서는 사용자가 지정한 마진 레벨보다 낮아지면 자동으로 포지션을 청산합니다.
청산 위험
청산은 유지증거금이 필요한 금액을 초과하여 보유한 포지션이 손실을 보는 경우 발생합니다. 유지증거금은 보유한 포지션의 크기에 따라 달라지며, 큰 포지션은 더 높은 유지증거금이 필요합니다.
만약 크로스 마진 모드를 사용하고 있다면, 마진 밸런스는 모든 포지션에 공유됩니다. 그러나 아이솔레이트드 마진 모드를 사용하고 있다면, 이 밸런스는 개별 포지션에 할당될 수 있습니다.
마진 비율은 현재 마진 밸런스와 유지증거금 사이의 비율을 나타냅니다. 마진 비율이 100%에 도달하면, 자동으로 청산됩니다. 따라서, 포지션을 체계적으로 관리하여 자동 청산을 피하는 것이 좋습니다. 만약 포지션이 청산될 위험이 있다면, 자동 청산 대신 수동으로 포지션을 종료하는 것이 이익일 수 있습니다. 또한, 청산이 발생하면 모든 주문이 취소되므로 이 역시 주의해야 합니다.
자동자산청산이란?
만약 트레이더의 계좌 규모가 0 아래로 떨어지면, 손실을 보상하기 위해 보험 기금이 사용됩니다. 그러나, 일부 이례적으로 변동성이 큰 시장 환경에서는 보험 기금이 손실을 처리하는 데 실패할 수 있으며, 이 경우에는 손실을 처리하기 위해 개방된 포지션을 감소시켜야 합니다. 이는 이러한 시기에 개방된 포지션도 위험에 노출될 수 있다는 것을 의미합니다.
이 포지션 감소의 순서는 대기열에 따라 결정되며, 가장 이익이 많고 레버리지가 높은 트레이더가 대기열의 맨 앞에 위치합니다. [포지션 탭]에서 [ADL] 위로 마우스를 올리면 현재 대기열 위치를 확인할 수 있습니다.
※해당 사이트의 링크에는 추천인 링크가 포함되어 있어 운영자에게 일부 수익이 발생할 수 있습니다. 또한, 투자에는 항상 위험이 따르고 투자에 대한 모든 책임은 본인에게 있음을 명심하시길 바랍니다.